2013年度基金半年报已发布完毕，从整体情况看，第二季度基金股票持仓占净值的比例继续下降，基金经理继续加大了减持力度。
记者了解到，在第二季度股票持仓市值所占比例最大的五个行业中，建筑建材业（含装饰、园林，根据申万一级行业分类）位居第四。与去年同期相比，金融业成为减持“重灾区”，建筑建材业被小幅增持。在基金持有的前十大重仓股中，建筑建材业也受到热捧。东兴证券分析师赵军胜指出，就单只股票的平均市值看，建筑股上涨，建材股下跌，新材料和装饰、园林类个股受到基金青睐。
建筑个股平均市值看涨
记者了解到，第二季度基金重仓股中建材股的总市值为50.34亿元，较第一季度减少11.52亿元；单只个股的平均市值为2.10亿元，较第一季度下降35.58%；总持股数较第一季度下降3.22%。建筑股的总市值为210.05亿元，较第一季度增加33.53亿元；单只个股的平均市值为8.75亿元，较第一季度增长14.03%。
据赵军胜介绍，第二季度基金重仓股个数略有增加，没有出现基金退出重仓股的情况。就单只股票的平均市值看，建筑股上涨，建材股下跌。
具体分析，第二季度基金重仓股中的建材个股有24只，较第一季度增加5只，分别为建研集团、保利沥青、帝龙新材、耀皮玻璃和塔牌集团，均为同一家基金所持有；建筑个股有24只，较第一季度增加1只，为中材国际。“今年第二季度建筑建材行业中的基金重仓股也略有增加，没有个股退出。”赵军胜说。
基金“偏爱”建筑股
根据东兴证券研究所的统计，重仓基金数较第一季度增加的建材股有南玻A、东方雨虹、北新建材、长海股份、建研集团、帝龙新材、耀皮玻璃、塔牌集团；较第一季度减少的有海螺水泥、冀东水泥、方兴科技、中国玻纤、尖峰集团、华新水泥、金隅股份、青龙管业和亚泰集团。
建筑股方面，重仓基金数较第一季度增加的有金螳螂（65只重持，增35只）、亚厦股份（33只重持，增24只）、洪涛股份（16只重持，增6只）、江河创建（13只重持，增3只）、广田股份（18只重持，增7只）、铁汉生态（10只重持，增3只）；较第一季度减少和持平的有东方园林（24只重持，少1只）、棕榈园林（7只重持，持平）、普邦园林（6只重持，持平）。
记者注意到，在建材行业基金前十大重仓股排行榜上，南玻A和海螺水泥的表现最具代表性，前者以142,992.63万元的基金持有市值和15,425.31万股的基金持股数居首，基金持股占流通股的比例从第一季度的0.08%猛增至第二季度的11.83%，增幅最大；后者虽然基金持有市值为141,049.41万元，基金持股数为10,541.81万股，排名第二，但相较于其第一季度高达420,029.26万元的市值和24,635.15万股持股数，基金减持行为大增，占流通股的比例也下降了近4个百分点。
建筑股方面，第一季度排名第一的东方园林跌至第四，金螳螂以497,560万元的基金持有市值和17,477万股持股数高居榜首；亚厦股份、洪涛股份、广田股份、瑞和股份、江河创建的基金持有市值分别为260,587万元、112,093万元、44,517万元、278万元和78,427万元。
值得一提的是，基金独门重仓持有的247只个股7月以来在二级市场表现抢眼，有近七成个股跑赢同期大盘。其中，成都路桥7月至今的涨幅已达21.19%，第二季度的基金增持数为43.7万股，持股总市值为1307.92万元，半年度业绩预增幅度达90%—120%，为三年来最大。
装饰板块成“香饽饽”
赵军胜表示，相比于第一季度,从总体上看，建材股的持股数下降，建筑股的持股数上升，反映出基金看淡建材股，看好建筑股，特别是装饰股和园林股。建材股中水泥股减持较多，但有业绩支撑的新材料相关个股增持较多，如主打电子薄玻璃的南玻A、防水材料领军企业东方雨虹、以绿色石膏板材料见长的北新建材、主攻玻纤产品的长海股份，以及耀皮玻璃、帝龙新材等。
以金螳螂为例，记者查阅相关资料后发现，包括大成蓝筹稳健、大成创新成长、大成财富管理2020生命周期在内的10只基金上半年合计持股数量高达3,828.9549万股，对应持股流通市值达109,010.33万元。从持股变化情况看，除了大成蓝筹稳健在第二季度增持金螳螂600.3608万股外，其余9只基金均为第二季度新进基金。其中，景福证券投资基金第二季度大举买入了456.0271万股金螳螂股票，持股流通市值达12,983.09万元。
“装饰、园林类公司第二季度最受基金青睐，这主要是因为相关公司处于稳定的业绩高增长时期。经估值调整后，装饰、园林类公司的业绩将对股价形成重要支撑。”赵军胜说。对此，记者也从金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、瑞和股份的业绩预告中得到了证实，五家企业的半年度业绩预增幅度为10%—60%不等。
“估值调整已成为当前市场的主要基调，这来自投资者对未来的悲观预期和对当前业绩增长持续性的疑虑。”赵军胜指出，“但是，在业绩的支撑下，预期修复带来的估值修复将成为动力，亚厦股份、江河创建、铁汉生态、东方园林、南玻A等值得关注。”
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