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股神巴菲特半月买入两公司 或剑指建筑装饰业
来源:深圳商报  作者:陈燕青  时间:2012-11-13 10:22:35   [报告错误]  [收藏]  [打印]
  核心提示:最近半个月,巴菲特高调出击买入美国地产、消费类公司。下一步收购剑指何方?多位业内人士称,下一步股神的投资方向应该是与投资品有关的行业如房地产、工业以及与房地产管关联度较高的建筑装饰等行业。

  近期,股神巴菲特的最新动向再次引起人们的广泛关注。最近半个月,巴菲特高调出击买入美国地产、消费类公司。在接受媒体采访时,巴菲特表示看好美国经济复苏,正四处寻找大项目。股神巴菲特意欲何为?下一步收购剑指何方?作为全球第二大经济体的中国,近期公布的数据也显示经济开始企稳反弹,这其中哪些行业将率先复苏?又有哪些投资机会?带着这些问题,昨天记者采访了多位业内人士。

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  半月买入两公司

  近半个月,巴菲特连续出手并购。上周二,巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司宣布,将收购保德信集团旗下的房地产中介业务,并将于明年建立一家新的房产中介机构,此举有望将已有的房产中介业务扩大两倍以上。在全新的网络合并后,伯克希尔哈撒韦极有可能成为当之无愧的美国住宅经纪商龙头。上周五,伯克希尔哈撒韦公司又在官网宣布收购东方贸易公司,后者总部也位于奥马哈,是全美最大的玩具、礼品、手工艺品和家居装饰品直营商。

  除此之外,巴菲特近期还进行了其他多宗交易,包括买入一家建筑隔热材料生产企业,以及一家食品分销商。伯克希尔哈撒韦上个月还宣布,将支付15亿美元收购美国一家濒临破产的抵押贷款机构的房产贷款组合。

  巴菲特出手收购的消息一经传出,大洋彼岸的A股市场也闻风而动。上周四和上周五两个交易日地产指数涨幅高达6%,其中A股地产中介公司世联地产两天涨幅达10%;而本周二,巴菲特收购的公司涉及玩具,又刺激了A股同类公司高乐股份的涨停。有人不禁感叹,股神的魅力真是无处不在。

  记者发现,事实上早在今年年初,巴菲特就对美国房地产市场表示乐观。在2月底发布的新一年度的致股东信中,巴菲特坦言自己在去年低估了美国房地产市场复苏的速度。之后,在接受公开采访时,巴菲特表示,如果可以的话,他会大举购买独栋房屋。他还称,如果在低点买进并长期持有,投资美国房地产的回报率甚至会高于美国股票。而今年以来,巴菲特开始用实际行动兑现其对美国地产的看好。4月,他就收购了西雅图地产公司。

  国泰君安国际研究部研究员古乔艺昨天对记者表示:“巴菲特近期的收购显然是看好美国房地产的复苏,也是看好美国经济的缓慢复苏,最近发布的建筑开支、新屋开工和房价指数等多项数据都显示,美国房地产市场确实有温和复苏的迹象,而明年美国经济相比欧洲的衰退显然要好得多。巴菲特看好的公司从长远看最终都有不错的收益。”巴菲特历史上曾经有过若干个成功的投资案例,如投资可口可乐13亿美元,盈利70亿美元;投资华盛顿邮报公司0.11亿美元,盈利16.87亿美元;投资吉列6亿美元,盈利是37亿美元;投资美国运通14.7亿美元,盈利70.76亿美元;投资中国石油5亿美元,到2007年持有5年,盈利35亿,增值8倍。正是因为有上述光芒闪耀的成功案例,巴菲特才被奉为投资界的圣人,并冠以“股神”的称谓。

  手握478亿美元现金

  从今年巴菲特持股情况看,前三季度一直有变化。

  第一季度对巴菲特的伯克希尔公司来说是一个播种的季节。截至3月31日,伯克希尔公司的股票组合总资产升至891亿美元,高于前一季度末的770亿美元,公司买入通用汽车和维亚康姆的股票。截至3月底,伯克希尔持有1000万股通用汽车股票,持有159万股维亚康姆股票。

  第二季度,伯克希尔公司出售了很多股票,减持了三家消费品公司的股票。最值得注意的是,截至6月30日,伯克希尔持有强生公司的股票从1900万股减少到1030万股;此外,宝洁公司也被减持了19%,截至6月30日,伯克希尔持有5960万股。此外,伯克希尔减持了卡夫食品25%的股份,同时减持了通用电气公司36%的股份。二季度,伯克希尔公司增持了飞利浦公司约10亿美元的股份,持有纽约梅隆银行的股份增加了两倍,此外还增持了达维塔公司、富国银行、IBM[微博]、自由媒体和李氏企业公司的股份。

  第三季度,伯克希尔现金头寸达478亿美元,接近去年6月的公司历史最高点;公司在金融衍生品与房地产中间项目投资上收益颇丰等。第三季度,该公司被列入“商业、工业和其他”类别的股票持有量按买入成本计猛增62%,至174亿美元,超过在金融和消费产品公司方面的股权投资,显示股神开始扩大在消费品和金融之外的领域的投资。

  按照美国证监会的要求,投资机构需在11月14日前提交三季度持仓情况表,美国证监会将隔天公布这些信息。下周投资者可密切关注大机构持仓变动情况。

  下一步收购方向?

  从最新公布的三季报看,伯克希尔哈撒韦第三季度收入达39.2亿美元,其中“售出投资项目”取得5.9亿美元,超出去年同期的10倍,占今年前三季度的72%。这意味着,巴菲特正在积极卖出原有的投资项目,为新项目准备现金。目前,该公司持有现金高达478亿美元,逼近历史峰值。

  根据伯克希尔向美国证监会提交的最新文件,公司在三季度买入近70亿美元的股票,第二季度和第一季度,这一数字分别为36.2亿美元和8.34亿美元。此外,第三季度巴菲特还斥资50亿美元购买美国银行发行的优先股和权证,并为完成收购化工巨头路博润支付了约90亿美元。

  下一步巴菲特剑指何方?业内人士看法不一。

  “2008年的金融危机使美国房地产市场遭受重创,随着金融危机影响在美国的逐渐消退,受到四年压制的房地产消费需求有望迎来增长,这也是巴菲特抄底房地产中介以及装饰公司的原因。”昂诺投资投资部经理胡红伟昨天对记者说:“巴菲特其实就是押注美国经济会持续复苏。如果美国经济如巴菲特预料的一样复苏,美国居民可支配收入的增加还将导致其他一些消费项目的好转,如旅游、教育等,或许这些行业也是下一步股神将投资的方向。”

  英大证券研究所所长李大霄认为,巴菲特下一步如果收购,方向可能还是房地产和制造业,此外金融股也一直是巴菲特所看好的。

  “下一步股神的投资方向应该是与投资品有关的行业如房地产、工业以及与房地产管关联度较高的建筑装饰等行业。”海通证券策略研究员吴一萍昨天对记者表示。

关键词: 股神 巴菲特 地产 建筑装饰业
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[责任编辑:佟凤]
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