（提交2022年9月中国建筑装饰协会第九届会员代表大会审议）

中国建筑装饰协会秘书处

各位会员代表：我受秘书处委托向各位会员代表报告七届、八届理事会财务工作情况，请予审议。

七届、八届理事会在中央和国家机关工委、民政部、住建部的指导下，在各地方建筑装饰协会和广大会员的大力支持下，协会工作取得了一定的成绩。同时，协会严格遵守《社会团体登记管理条例》、贯彻执行《民间非营利组织会计制度》、严格财务收支管理，按时足额缴纳税款，如实反映财务状况和收支情况，不断完善健全财务管理规章制度，认真接受上级单位的监督和检查，保证了协会各项工作的顺利运行。现将我会自2011年5月6日第七次会员代表大会选举至今的财务情况报告如下：

一、建章立制，完善修订财务相关管理制度

根据业务发展变化和管理要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，修订完善了与财务相关的管理制度，对支持强化内控，规范行为，防范风险起到了积极的作用。我们先后制定了《中国建筑装饰协会财务管理制度》（含投资管理制度）、《中国建筑装饰协会分支机构财务管理制度》、《中国建筑装饰协会收入管理办法》、《中国建筑装饰协会资金支付管理办法》等。

二、基本情况

（一）单位基本情况

建筑装饰协会于1984年9月经中华人民共和国民政部批准登记，统一社会信用代码为51100000500005705J，开办资金10.00万元，法定代表人为刘晓一，主要经费来源为会费收入、提供服务收入，登记住所为北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦南楼10层（实际办公场所与登记住所一致）。最近核发的登记证书有效期为2021年3月10日至2026年3月10日。

1、业务范围

建筑装饰协会主要从事行业自律、信息交流、业务培训、书刊编辑、专业展览、国际合作、咨询服务。

2、机构设置及人员情况

建筑装饰协会下设综合部、财务部、组联部、行业发展部、行业信用评价办、行业统计办、装饰奖办、科技奖办;共80人，其中：专职人员64人，兼职人员16人。

3、分支机构情况

截止2022年9月30日，建筑装饰协会设立31个分支（代表）机构，分别为：中国建筑装饰协会材料应用分会、中国建筑装饰协会地坪分会、中国建筑装饰协会供需工作委员会、中国建筑装饰协会环境艺术分会、中国建筑装饰协会绿色健康装饰分会、中国建筑装饰协会绿色施工分会、中国建筑装饰协会绿色智慧建造分会、中国建筑装饰协会幕墙工程分会、中国建筑装饰协会普利斯卡委员会、中国建筑装饰协会全装修产业分会、中国建筑装饰协会人力资源委员会、中国建筑装饰协会软装陈设分会、中国建筑装饰协会设计分会、中国建筑装饰协会石材分会、中国建筑装饰协会适老产业委员会、中国建筑装饰协会建筑节能与数字化产业发展委员会、中国建筑装饰协会项目管理培训分会、中国建筑装饰协会消防与智能化分会、中国建筑装饰协会学术与教育委员会、中国建筑装饰协会医养装饰产业分会、中国建筑装饰协会质量分会、中国建筑装饰协会工业和信息化分会、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会、中国建筑装饰协会装配式分会、中国建筑装饰协会城市更新与住房租赁分会、中国建筑装饰协会建筑电气分会、中国建筑装饰协会法律调解咨询服务分会、中国建筑装饰协会销售服务商分会、中国建筑装饰协会智慧家庭分会、中国建筑装饰协会职业技能认证委员会、中国建筑装饰协会建材家居分会。上述分支机构均由建筑装饰协会统一核算。

4、会费收取情况

截至2022年9月30日，建筑装饰协会共有单位会员3829个，个人会员123个，经2019年八届三次理事会决议收取会费，会费标准为：副会长单位为10.00万元/年、常务理事单位为3.00万元/年、理事单位为1.00万元/年、会员单位和个人会员为3,000.00元/年。

（二）财务状况:  

期初2011年7月1日，建筑装饰协会资产总额为18,759,700.04元，负债总额为1,127,975.58元，净资产为17,631,724.46元。截止2022年9月，建筑装饰协会资产总额为84,458,459.92元，负债总额为34,508,227.41元，净资产为49,950,232.51元。具体如下：        

  金额单位：人民币元 

1、资产负债变化情况分析

协会资产、负债和净资产均大幅度增长。期末2022年9月22日资产总额较2011年7月初增加65,698,759.88元，主要构成及变动原因如下：长期股权投资增加34,286,763.78元、应收款项增加27,148,421.54元。

建筑装饰协会任职期末2022年9月22日负债总额较2011年7月初增加33,380,251.83元，主要构成及变动原因如下：应付款项增加32,172,555.95元、预收账款增加1,022,467.89元。

净资产任职期末2022年9月22日较2011年7月初增加32,318,508.05元，资本得到了保值增值。净资产增长是收支结余形成的。

2、投资情况

（1）长期股权投资

截至2022年9月22日，建筑装饰协会账面记录的对外投资的实体机构为5个，被投资单位名称及投资比例分别为：

①《中国建筑装饰装修》杂志社有限公司，账面余额618,183.78元，投资比例100.00%；

②《中华建筑报》社，账面余额26,937.35元，投资比例100.00%；

③天筑文化投资股份有限公司，账面余额32,915,282.56元，账面记录投资比例100.00%；

④北京华建宏宇广告有限公司，账面余额20,808.53元，投资比例100.00%；

⑤中装新网科技(北京)有限公司，账面余额750,000.00元，投资比例25.00%。

3、固定资产情况

截至期末，账面固定资产账面原值14,147,070.31元、累计折旧10,190,361.34元、净值3,956,708.97元，详见下表：

（1）资产产权情况

①房屋建筑物

截至2022年9月22日，建筑装饰协会名下共有两处房产，分别为：

位于海淀区三里河路17号10层1001、1002、1012房产，房屋性质为商品房，建筑面积为820.11平方米，房产证编号为京房权证海字第080252，证书登记时间为2009年4月23日，账面原值为7,694,190.00 元，账面净值为2,946,660.47元。

位于海淀区三里河路17号7层710A房产，房屋性质为商品房，建筑面积128.94平方米，房产证编号为京房权证海字第080251，证书登记时间为2009年4月23日，账面原值为1,143,000.00元，账面净值为674,878.00元。

②车辆情况

截至2022年9月22日，建筑装饰协会账面共有8辆车，分别为：

奔驰汽车，车牌号为京J38966，购入日期2012年7月，账面原值737,034.00元。

沃尔沃轿车，车牌号为京FK4772，购入日期2011年6月，账面原值649,111.00元。

雷克萨斯轿车，车牌号为京MC1155，购入日期2008年7月，账面原值457,700.00元。

陆地巡洋舰霸道小型越野客车，车牌号为京LR5661，购入日期2008年2月，账面原值738,119.00 元。

本田思威客车，车牌号为京MJ3231，购入日期2008年7月，账面原值260,295.00元。

沃尔沃小型越野客车，车牌号为“京AG1962”，购入日期2011年10月，原值591,500.00元。

别克汽车，车牌号为“京P26712”，购入日期2008年12月，账面原值248,355.00元。

本田CRV汽车，车牌号为“京NL8367”，购入日期2009年2月，账面原值217,800.00元。

4、债权债务情况

（1）应收款项

截至2022年9月22日，建筑装饰协会应收款项共有9笔，账面余额合计27,464,421.54元，主要包括：

①应收国都建设（集团）有限公司借款12,600,000.00元，账龄3年以上；

②应收深圳市中建南方建设集团有限公司12,000,000.00元，账龄3年以上。

（2）预付款项

截至2022年9月30日，建筑装饰协会预付款项共有15笔，账面余额合计1,389,523.86元，主要包括：

①预付消防分会付海澜（深圳）传媒有限公司会议服务费500,000.00元；

②预付住宅部品分会支付广州长隆集团有限公司会议费260,000.00元；

③预付材料应用分会付中建创艺（北京）装饰科技有限公司设计印刷制作费185,000.00元；

（3）应付款项

截至2022年9月30日，建筑装饰协会应付款项共有16笔，账面余额33,195,155.73元，主要包括：

应付天筑文化投资股份有限公司30,000,000.00元，账龄3年以上；

（三）业务活动和财务收支情况

建筑装饰协会2011年7月至2022年9月累计实现收入579,585,859.23元，累计支出成本费用总额535,269,616.96元，形成净资产变动额 44,316,242.27元。各年具体业务活动情况见下表：

金额单位：人民币 元

金额单位：人民币 元

续上表：

续上表：

由上表可以看出，收入总体上处于增长态势，除2017年有所降低外，其他年份基本保持波动增长趋势。收入合计579,585,859.23元，主要是会费收入180,485,931.00元和提供服务收入386,543,555.63元；任期内各年费用合计变动较大、最高年份是2015年和2021年、费用合计最低年份是2012年和2016年。任期内费用合计535,269,616.96元，主要是管理费用227,266,788.67元和业务活动成本293,272,898.61元。

三、重大影响的其他事项

（一）截至2022年9月22日，协会账面应收国都建设（集团）有限公司12,600,000.00元（挂账依据为中国建筑装饰协会（甲方）、中国装饰股份有限公司（乙方）、国都建设（集团）有限公司（丙方）于2019年2月19日签署的《债权债务三方转让协议》），应收深圳市中建南方建设集团有限公司借款（挂账依据为2017年和2018年协会分3笔支付其款项的银行回单、收款收据）12,000,000.00元，账龄3年以上，我们将采取法律手段，保护应有的权益。

（二）做好预算编制工作是协会运行的工作基础，是全面深化预算改革，推进预算管理一体化的具体表现。为加强协会财务资金管理，有效防范风险，协会2023年度开始，采用批复开展全年工作计划与全面推进预算编制工作相结合的方法，遵循全面规划，合理安排，严格管理，切实提高预算管理的效率和质量，促进协会可持续发展。